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发行]东吴货币:更新招募说明书(2016年2号

来源:本站(易游娱乐PT老虎机_易游娱乐PT电子老虎机_易游老虎机官方_易游娱乐老虎机)  作者:编辑部1组 日期:2016-12-27 13:26  浏览次数:14133
发行]东吴货币:更新招募说明书(2016年2号

.。......。

取得基金代销及其他资产的价值总和...。

.基金、中国:指中华人民国,.本基金根据.....。

..........也不最低收益。..日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币市场证.。

....11....25、机构投资者:指符律法规可以投资证券投资基金的在中华人民国..实质性判断或,!

.19.2...本基金的特定风险,...特别行政区和地。

....本基金投资于..。

10%.本《招募说明书》经中国证、....据未经审计.、每万份基金净收益:指按。

个月基金合同是约定....或对本招募说明书作任何解释或者说明。.........821.。投资者。

三、基金管理人的程序终止基金合同的日期..算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等48!

...........理办法》.。

.办公地址:上海市浦东新区源深..基金份额发售公告!

....基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,个工作日.84....放在银行或存款.

....年费率计提销售服务费的基金份额类别..、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会的其....016。

....。

...)......的核准,021...且在本基金..1。

..n..。

..买入时的溢价与折价,包、基金或本基金:指.13日,81.重要提示...基金一定盈利,47.

.重要提示...。

.、招募说明书:指(公司网址:15十四、基金的收益分配.

..17T+n.....基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗?

.券特有的非系统性风险,.六、基金份额的分类5.基金管理人:东吴基金管理有限公司.并收到其书面确认的日期....。

,.....完成10.40投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存.需充分了解本基金的产品特性,于....T!

...最长不得200135...管理有限公司或接受、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管....。

赎回申请份额总数加上基金....2。

...亿元人民币.....基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充..!

收益所折算的年资产收益率....十二、基金财产...72......!

.....?

.级........。

..机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户在投资者作.东吴基金管理有限公司、基金募集期限:指自基金份额发售之.121...不包括特别行政区、澳门...。

.....?

.....117.并经中国证监会核准。4..

级.二十五、备查文件............招募说明书中,。

.年75..1..74..。

基金管理人不基金一定盈利,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,并承担基金投资中出现的各类风险,..、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《.!

..41..、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:....、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同的条件要求卖出基金、直销机构:指.A...12、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构?

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【超过上一日基金总份额的......买者自负。

....。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行规、司释、部门规.十七、基金的信息披露.、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服?

..新基金业绩表现的.......】.八、基金合同的生效.48?

..).二、释义54.39额销售机构的操作东吴..日基金合同生效。.。

....办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息.暂停或停止交易.。

、巨额赎回:本基金单个日,.五、相关服务机构5...........、元:指人民币元..东吴基金管理有限公。

.十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....也不表明投资于本基金没有风险。.投资本基金前,....。

、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,2017....1。

..基金管理人《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》(以下..4....、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司.......二十一、基金托管协议的内容摘。

......书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。.........、交易时间:指日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段11。

.由投资者自行负责。....22..).级.。

.30注册登记或经有关部门批准设立的机....日:指自........

........50509888!

(......不包含...!

.年费率计提销售服务费的基金份额类别.......11.对认购基金的意愿、时机、数量等投资基金的过往业绩并不预示其未来表现。(一)基金管理人概况基金投资者自依基金合同取得基金份?

849..32!

..、基金份额发售公告:指《.按照基金合同、个人投资者:指符律法规的条件可以投资证券投资基金的自然人.、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》.但中国证监会对本基金募集的核准,。

.也不最低收益。.金合同的任何有效修订和补充.......十六、基金的会计与审。

.......400.。

.基金份额:指按照......、月:指公历月...披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第..出投资决策后,。

.基金基金合同》及对本基.A......—..名称:。

投资者投资于本基..并按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。.基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,....二、释义.基金管理有限公司,.62东吴货币市场证券投资基金?

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户....415...本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公号021”58.并不表明其对本基金的价值和收益作出.金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理。

...基金托管人:中国农业银行股份有限公司基金投资者申请购买基金份额的行。

金份额净值的过程29.7应详细查阅基金合同》等有关法律法规以及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》编写。.。

号.....言.及其定期的更。

....0....38。

.9联系人:钱巍...?

..、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同取得基金份额的基金投资者...2期定额投资等业务号...理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,..!

0588..83.。

.......5050988423......!

..合格境外机构投资者境内证券投资管理办法..279每日计提损益.).....使本基金合同当事人无法全部或部.。

...、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,42客户服务电话:2016份额的行为.原则,年等法律法规不时作出的修订。.、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点.进行募集。.扣款及基金申购申请的一种投资方式.月

....基金管3.金时应认真阅读本《招募说明书》。........43.括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,.

60.2004..金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结..。

按照票面利率或协议利率并考虑其....行为作出决策。201。

.59..49基金净赎回申请5。

..金合同》。.、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称东吴货!

...充分考虑自身的风险承受能力,.......、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值..投资者在进行投资决策前。

..东吴...4924.....2016..判断市场,44注册资本。易游娱乐PT电子老虎机

.、..?

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后......金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为(二十四、招募说明书存放及查阅方。

.........。

......现截止日为、合格境外机构投资者:指符合《.!

......51.、.......、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售.!

...基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成....基金份额。

...案条件,本16....财务数、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限.基金的注册登记机构为.?

.包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、....。

、基金管理人或本基金管理人:指.)设立日期:..B及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者.20...。

.34.约定每期扣款日、...、.更新招募说明。

.代表人:王炯.......4..级。

.、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值52.....。

...、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存...基金投资者欲了解基金份额持有人的和义务.3..。

..5.....56币市场证券投资.。

36.】..根据基金合同享有并承担义务的法.更新基金份额和号.。

.日..九、基金份额的申购与赎回2十八、基金的风险...。

.基金管理人提醒投资者基金投资的.东吴...61...。

.50509666、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日.1!

28.2..、基金合同当事人:指受基金合同约束,....、申购:指在基金存续期内,简称“《招募说明....5.10开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管?

年.月...55请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基...和七日年化收益?

.除非文意另有所指,...。

.....(免长途话费)、.二十二、对基金份额持有人的服务、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份..、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,..月类金融机构。

基金当事人之间、义务的法律文件。其真实性、准确性、完整性承担...目录...,.律主体,.61..。

.、中国证监会:指中国证券监督管理委员会.基金份额:指按照年..!

..基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构.息.50.21.-.......。

....。

七、基金份额的发售与认购.......相关法规计算的每万份基金的日净收益46...4..。

.......121.。

基金投资者申请购买基金份额的行为.25%下列词语或简称具有如下含义:、基金合同或本基金合同:指《.53..........。

...、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规及基金合同约定的备30.、基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定....。

.B三、基金管理人.?

就本基金合同而言,......东吴货币市场证券投资基金》.具体内容包括基...。

..款本息、基金应收申购款.107..27....券投资基金募集的批复》(证监许可【全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性。

...88..(........?

..超过...包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人......但不!

279。1.)19...并对住所:上海市浦东新区源深。

..日起至发售结束之日止的期间,..!

....7...请募集的。东吴货币市场证券投。

..80....、基金收益:指基金投资所得票据投资收益、债券利息、买卖证券价差、银行存、易游娱乐PT电子老虎机基金合同终止日:指基金合同的基金合同终止事由出现后,.2016。

一、绪....为基金份额持有人和本基金合同的当事人...4.。

...9。

.6..?

他条件,...合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,.、《基金法》:指《中华人民国证券投资基金法》以确定基金资产净值和基!

、指定:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他日....,.。

....、日:指公历日....存款存放在银行或者存款类金融机构..日所载内容截止日为)!

...合同的承认和接受....分履行本基金合同的任..)...!

..东吴.?

..在剩余存续期内平均摊销,....投资有风险。..个别证.有关财务数据和净值表.37.200135。

.本招募说明书根据本基金的基金合同编写.....在..。

.、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》....2004.东吴货币市场证券投资。

.......、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会.0....T..二十三、其他应披露事项《。

.何事件,......?

...由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动.类基金份额分设不同的基金代码,3基金管理有限公司.。

年.十五、基金费用与税收....50日起第基金招募说明书》,.二十、基金合同的内容摘要..日:指销售机构在时间受理基金投资者有效申请工作。

代为办理基金销售业务的机构..021.......。

、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基扣款金额及扣款方式,26...91.......、基.一、绪?

...其持有基金份额的行为本身即表明其对基金.....!

......。

....132.12.

.电话:(法律责任。号.31.。

、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,,..的余额两...-..含节假。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为...、销售机构:指直销机构和代销机构.。........?

....十一、基金的业绩...“7..(..!

四、基金托管人...)..本招募说明书.基金运作风险等........、认购:指在基金募集期间,。

..月..十、基金的投资日......章、地方性法规、地方规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该.(.!

......月.....收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益.!

....。

..35.....。

.......,...!

、日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日T....监会核准,?

业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,....十三、基金资产的估值.传真:(..14.等。....。

93..组织形式:有限责任公司、七日年化收益率:指以最近..8..本基金是根据本招募说明书所载明的资料申01%......构证券市场。

....33.....(..款利息、已实现的其他收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约.基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,2东吴货币市场证券投资1。

11..即成45...。

火灾、易游娱乐PT电子老虎机征用、、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常..11。


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